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“一帶一路”主題進入沖刺階段 水泥建材成今年漲幅冠軍
來源: | 作者:ykjdqsn | 發布時間: 2017-05-20 | 525 次瀏覽 | 分享到:

    “一帶一路”國際合作高峰論壇即將于5月14-15日在北京舉行。據發改委消息,會議期間將簽署涉及交通、能源、通信領域等合作文件50余項。

    近期中國股市持續低迷,4月以來一路下跌,但一帶一路概念依然受到資金關注。上周在股市大跌之下,絲綢之路概念卻逆勢上漲1%,成為領漲板塊之一。尤其是一帶一路大概念下的水泥建材,今年以來一度高達42.3%的漲幅,成為今年股市最大贏家——行業板塊漲幅冠軍。

安信證券最新的策略報告稱,隨著峰會臨近,一帶一路主題處于最后沖刺階段。新維穩行情之下,一帶一路能否引領大盤反彈再度崛起,水泥建材能否演繹王者歸來,值得關注。

    “一帶一路”合作成果超預期

    一帶一路國際合作高峰論壇,這個罕見被寫入2017年度政府工作報告的會議,是中國繼G20杭州峰會之后,最高規格的國際論壇。

    據統計,本次論壇將有1200多名中外嘉賓參會,除28個國家元首和政府首腦以外,還有來自110個國家的官員、學者、企業家等各界人士和60多個國際組織的代表將出席論壇。這凸顯了國際社會對“一帶一路”建設的高度重視和認同。

    中國發起成立的“亞投行”正式運營,絲路基金、中國——歐亞經濟合作基金等陸續組建;中泰鐵路、土耳其東西高鐵、匈塞鐵路等一批重大項目正加快推進……截至2016年底,中國企業在“一帶一路”沿線國家建立初具規模的合作區56家,入區企業1082家,為當地創造就業崗位近18萬個......說起“一帶一路”的成果時,商務部給出了一系列的數據。

    中金公司指出,“一帶一路”沿線65國GDP共12.1萬美元、相當于中國的115%,人均GDP僅為3,787美元,整體發展較弱,且基礎設施水平較低。根據測算,65國年均基建投資規模約8,501億美元,相當于中國的75.3%,市場空間廣闊。

如何推進“一帶一路”建設與區域合作?政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通成為官方指導思路。

    中國與其他發展中國家間的產能合作模式,已經走出了一條新路。中國重在通過產能合作,提升合作對象國的技術水平,從而對其相關產業發展起到推動作用。2016年正式通車的亞吉鐵路就是一個很好的例子,這是非洲第一條現代電氣化鐵路,連接埃塞俄比亞和吉布提兩國首都。

水泥建材成今年最大贏家

    “一帶一路”自2013年提出以來,已經多次成為資本市場的投資熱點。

    “一帶一路”國際合作高峰論壇即將召開,“一帶一路”有望再次成為市場熱點。目前無論是從國內環境還是國際局勢來看,“一帶一路”戰略都處在一個黃金時期。隨著“一帶一路”戰略往縱深發展,中國與“一帶一路”沿線國家的經濟往來合作將更加密切,這意味著參與其中的中國公司將進一步受益。

方正證券認為,“一帶一路”是國家重大戰略,自提出以來,進度和成果超出預期。隨著2月推進“一帶一路”建設工作會議召開、新疆等地大規模推動基礎設施建設、5月 “一帶一路”國際合作高峰論壇臨近,“一帶一路”建設正步入快車道,建議關注三大投資主線:“一帶一路”+PPP,優勢產業輸出和西部地區大規模基建。

    以基建為先導,作為最先受益的水泥建材成為關注的焦點。隨著漲價因素以及基建投資、一帶一路大戰略帶動,水泥建材板塊今年漲幅一度高達42.3%,這也成為今年行業漲幅榜當中的冠軍。即便至5月10日19.29%的漲幅,水泥建材也遠超第二名保險行業10.54%的漲幅,更不用說同期大盤1.64%的下跌。其中,西部建設(002302)今年以來漲幅一度高達252.69%、天山股份(000877)今年以來漲幅一度高達160.99%、韓建山河(603616)4月以來漲幅一度高達149.28%。

    值得關注的是,為了抓住一帶一路的大戰略機會,一些水泥建材公司也開始不斷布局。其中三圣股份(002742)去年底就同時推進了一帶一路大戰略下的埃塞俄比亞投資,包括涉及總投資約1000萬美元的新型建材項目,以及一期建設涉及總投資3000萬美元的醫藥項目。

正如諺語所言:要想富,先修路。一帶一路,首先是要把國家經濟大門打開,重要的是修路,所以公路和鐵路將會成為主要建設的地方。水泥建材板塊表現優秀,原因在于建設公路需要的原材料,先行先走。

    維護金融安全,金融監管持續去杠桿之下,近期股市頻繁下跌,并走入弱市格局。但短期內隨著一帶一路峰會的來臨,一帶一路主題也處于沖刺階段。新的維穩期之下的中國股市,一帶一路很可能引領大盤短期反彈再度崛起,而水泥建材能否演繹王者歸來,值得投資者關注。

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